Day 5 · Learning path
风险管理
预测市场真正拉开差距的不是押中一次，而是能活得足够久并复利。
🎯 重点风险
- 集中度风险：单一市场占比过高
- 流动性风险：想平仓却没有深度
- 分辨率风险：规则理解错误
- 内幕交易/信息优势风险：某些市场天然不公平
🧠 实用控制方法
- 单笔仓位先限制在总资金的 1%~5%
- 对高不确定性事件降低下注频率
- 避免在读不懂规则的市场重仓
- 每周复盘一次最大亏损来源
生存法则：留在场内比任何单笔交易结果都重要。
✅ 今日任务
- 为自己定义单笔仓位上限
- 定义单日最大亏损阈值
- 写出 3 条"绝不交易"的市场特征